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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 584.00 | 50 764.00 | 9 819.00 | 60 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 808.00 | 82 456.00 | 20 352.00 | 102 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 682.00 | 133 929.00 | 38 753.00 | 172 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 312.00 | | 47 312.00 | 47 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 404.00 | | 83 404.00 | 83 404.00 |
BZ Autres créances | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CF Disponibilités | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 080.00 | | 153 080.00 | 153 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 763.00 | 133 929.00 | 191 833.00 | 325 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 32 918.00 | 52 511.00 | | 32 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 133.00 | -19 593.00 | | -33 133.00 |
DL TOTAL (I) | 16 554.00 | 49 687.00 | | 16 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 346.00 | 28 074.00 | | 63 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 109.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 528.00 | 52 076.00 | | 52 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 746.00 | 63 122.00 | | 58 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 278.00 | 143 383.00 | | 175 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 833.00 | 193 071.00 | | 191 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 278.00 | 141 419.00 | | 175 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 230.00 | 12 767.00 | | 61 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 83 405.00 | 83 405.00 | | 83 405.00 |
VC Groupe et associés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 307.00 | 103 307.00 | | 103 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 279.00 | 175 279.00 | | 175 279.00 |