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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
AH Fonds commercial | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 714.00 | 11 742.00 | 34 972.00 | 46 714.00 |
BT Marchandises | 474 120.00 | | 474 120.00 | 474 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 454.00 | | 520 454.00 | 520 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 169.00 | 11 742.00 | 555 427.00 | 567 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 605.00 | | | 94 605.00 |
DH Report à nouveau | -141 510.00 | | | -141 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 647.00 | | | -46 647.00 |
DL TOTAL (I) | -85 167.00 | | | -85 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 058.00 | | | 488 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 855.00 | | | 50 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 883.00 | | | 53 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
EA Autres dettes | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 595.00 | | | 640 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 427.00 | | | 555 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 536.00 | | | 152 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323.00 | | | 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | | | -885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 537.00 | | | 61 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 647.00 | | | -46 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 058.00 | | | 488 058.00 |
VI Groupe et associés | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 294.00 | 38 143.00 | 151.00 | 38 294.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 595.00 | 152 536.00 | | 640 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
ST Autres comptes | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 488 059.00 | | | 488 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 29.00 | | | 29.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 766.00 | | | 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 349.00 | | | 15 349.00 |