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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
AH Fonds commercial | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 715.00 | 11 742.00 | 34 973.00 | 46 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 77 245.00 | | 77 245.00 | 77 245.00 |
BZ Autres créances | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 854.00 | | 103 854.00 | 103 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 569.00 | 11 742.00 | 138 827.00 | 150 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 605.00 | 94 605.00 | | 94 605.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -258 480.00 | -214 196.00 | | -258 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 145.00 | -44 284.00 | | -156 145.00 |
DL TOTAL (I) | -311 635.00 | -155 490.00 | | -311 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 658.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 553.00 | 375 783.00 | | 343 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 494.00 | 54 632.00 | | 51 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 575.00 | 17 392.00 | | 10 575.00 |
EA Autres dettes | 44 839.00 | 44 843.00 | | 44 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 462.00 | 547 309.00 | | 450 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 827.00 | 391 819.00 | | 138 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 462.00 | | | 450 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 553.00 | | | 343 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 4 815.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 4 815.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 334.00 | -4 815.00 | | 3 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 918.00 | 154 168.00 | | 124 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 063.00 | 198 452.00 | | 281 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 145.00 | -44 284.00 | | -156 145.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 393.00 | 388 393.00 | | 388 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 285.00 | 26 134.00 | 151.00 | 26 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 462.00 | 450 462.00 | | 450 462.00 |