| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 646.00 | | 93 646.00 | 93 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 883.00 | 12 300.00 | 2 583.00 | 14 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 454.00 | 13 000.00 | 4 454.00 | 17 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 033.00 | 25 300.00 | 100 733.00 | 126 033.00 |
BT Marchandises | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BZ Autres créances | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 023.00 | 25 300.00 | 123 723.00 | 149 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
DH Report à nouveau | | 89 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 077.00 | -548.00 | | 30 077.00 |
DL TOTAL (I) | 47 574.00 | 97 497.00 | | 47 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 734.00 | 5 719.00 | | 2 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 658.00 | | | 60 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 670.00 | 10 794.00 | | 6 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 087.00 | 1 464.00 | | 6 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 148.00 | 17 978.00 | | 76 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 723.00 | 115 475.00 | | 123 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 700.00 | | 111 700.00 | 111 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 700.00 | | 111 700.00 | 111 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 109.00 | 92 156.00 | | 119 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 032.00 | 92 704.00 | | 89 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 077.00 | -548.00 | | 30 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 023.00 | 2 872.00 | | 3 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 256.00 | | | 131 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 223.00 | 126 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 223.00 | 32 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 646.00 | | | 93 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 070.00 | 2 393.00 | 163.00 | 23 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 070.00 | 2 393.00 | 163.00 | 23 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 734.00 | 2 620.00 | 114.00 | 2 734.00 |
VI Groupe et associés | 60 658.00 | 60 658.00 | | 60 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VW T.V.A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 148.00 | 76 034.00 | 114.00 | 76 148.00 |