| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 646.00 | | 93 646.00 | 93 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 883.00 | 13 408.00 | 1 475.00 | 14 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 419.00 | 14 108.00 | 4 311.00 | 18 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 998.00 | 27 516.00 | 99 482.00 | 126 998.00 |
BT Marchandises | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CF Disponibilités | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 986.00 | 27 516.00 | 118 470.00 | 145 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 545.00 | 30 077.00 | | 32 545.00 |
DL TOTAL (I) | 50 041.00 | 47 574.00 | | 50 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 2 734.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 302.00 | 60 658.00 | | 51 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 670.00 | | 6 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 596.00 | 6 087.00 | | 10 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 428.00 | 76 148.00 | | 68 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 470.00 | 123 723.00 | | 118 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 859.00 | | 127 859.00 | 127 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 859.00 | | 127 859.00 | 127 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 216.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 990.00 | 119 109.00 | | 127 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 446.00 | 89 032.00 | | 95 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 545.00 | 30 077.00 | | 32 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 033.00 | | 965.00 | 126 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 646.00 | | | 93 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 337.00 | | 965.00 | 32 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 300.00 | 2 216.00 | | 25 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 300.00 | 2 216.00 | | 25 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VW T.V.A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |