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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 983 781.00 | | 983 781.00 | 983 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 697.00 | 80 814.00 | 70 882.00 | 151 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 615.00 | 81 978.00 | 1 226 636.00 | 1 308 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 127.00 | | 278 127.00 | 278 127.00 |
BZ Autres créances | 75 743.00 | | 75 743.00 | 75 743.00 |
CF Disponibilités | 539 525.00 | | 539 525.00 | 539 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 404.00 | | 894 404.00 | 894 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 019.00 | 81 978.00 | 2 121 041.00 | 2 203 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
CU Autres participations | 159 400.00 | | 159 400.00 | 159 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 870 000.00 | 860 615.00 | | 870 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 676.00 | -17 236.00 | | 4 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 962.00 | 31 296.00 | | 114 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 637.00 | 984 676.00 | | 1 099 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 083.00 | 235 885.00 | | 323 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 381.00 | 79 399.00 | | 47 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 448.00 | 14 760.00 | | 18 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 900.00 | 78 276.00 | | 132 900.00 |
EA Autres dettes | 499 592.00 | 493 180.00 | | 499 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 403.00 | 901 500.00 | | 1 021 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 041.00 | 1 886 175.00 | | 2 121 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 755.00 | 835 304.00 | | 971 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 757.00 | 153 529.00 | | 256 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 057.00 | | 1 125 057.00 | 1 125 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 057.00 | | 1 125 057.00 | 1 125 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 621.00 | |
GE Autres charges | | | 20 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 738.00 | 3 840.00 | | 2 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 702.00 | 17 556.00 | | 20 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 844.00 | 2 157.00 | | 33 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 901 950.00 | | | 2 901 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 844.00 | 2 157.00 | | 33 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 13.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 048 024.00 | | | 1 048 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 13.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 584.00 | 2 145.00 | | 33 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 786.00 | 1 460.00 | | 48 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 609.00 | 1 110 522.00 | | 1 187 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 647.00 | 1 079 227.00 | | 1 072 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 962.00 | 31 296.00 | | 114 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 881.00 | | 57 565.00 | 1 295 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 831.00 | | 1 308 615.00 | 44 831.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 831.00 | | 152 176.00 | 44 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 466.00 | | | 984 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 942.00 | | 53 065.00 | 143 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 473.00 | | 4 500.00 | 167 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 357.00 | 15 621.00 | | 66 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 68.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 740.00 | 15 553.00 | | 65 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 658.00 | 63 658.00 | | 63 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 592.00 | 499 592.00 | | 499 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
UX Autres créances clients | 278 127.00 | | | 278 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
VC Groupe et associés | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 888.00 | 256 888.00 | | 256 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 195.00 | 16 547.00 | 49 648.00 | 66 195.00 |
VI Groupe et associés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 453.00 | 367 453.00 | | 367 453.00 |
VW T.V.A. | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 403.00 | 971 755.00 | 49 648.00 | 1 021 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 759.00 | 4 217.00 | | 4 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 540.00 | 16 189.00 | | 12 540.00 |
ST Autres comptes | 104 674.00 | 63 914.00 | | 104 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 414.00 | 89 407.00 | | 105 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 436.00 | 1 213.00 | | 1 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 195.00 | 5 430.00 | | 6 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 838.00 | 902.00 | | 15 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 000.00 | 26 407.00 | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 628.00 | 169 509.00 | | 222 628.00 |