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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 473.00 | | 167 473.00 | 167 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 858.00 | | 103 858.00 | 103 858.00 |
CF Disponibilités | 1 628 936.00 | | 1 628 936.00 | 1 628 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 794.00 | | 1 732 794.00 | 1 732 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 267.00 | | 1 900 267.00 | 1 900 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
CU Autres participations | 159 400.00 | | 159 400.00 | 159 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 700 400.00 | 700 400.00 | | 700 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 255.00 | 24.00 | | -4 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 239.00 | -4 279.00 | | 4 239.00 |
DL TOTAL (I) | 784 783.00 | 780 544.00 | | 784 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 887.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 313.00 | 1 487 348.00 | | 1 106 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 218.00 | 137 408.00 | | 8 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952.00 | 249 592.00 | | 952.00 |
EA Autres dettes | | 2 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 115 484.00 | 1 891 887.00 | | 1 115 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 267.00 | 2 672 431.00 | | 1 900 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 484.00 | 1 877 000.00 | | 1 115 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 226.00 | 674.00 | | 31 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | 1 810.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 226.00 | 674.00 | | 31 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 540.00 | 1 136.00 | | -30 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 564.00 | 18 957.00 | | 46 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 325.00 | 23 237.00 | | 42 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 239.00 | -4 279.00 | | 4 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 473.00 | | | 167 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 473.00 | | | 167 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 948.00 | 144 948.00 | | 144 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VB T. V. A. | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
VC Groupe et associés | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
VI Groupe et associés | 961 365.00 | 961 365.00 | | 961 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 932.00 | 111 932.00 | | 111 932.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 484.00 | 1 115 484.00 | | 1 115 484.00 |