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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 753.00 | 130 696.00 | 51 057.00 | 181 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 138.00 | 14 982.00 | 156.00 | 15 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 349.00 | 172 085.00 | 57 264.00 | 229 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 450.00 | 27 360.00 | 1 786 090.00 | 1 813 450.00 |
BZ Autres créances | 462 317.00 | 8 909.00 | 453 408.00 | 462 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 318.00 | | 289 318.00 | 289 318.00 |
CF Disponibilités | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 430.00 | 36 269.00 | 2 592 161.00 | 2 628 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 779.00 | 208 354.00 | 2 649 425.00 | 2 857 779.00 |
CU Autres participations | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 565 835.00 | 1 565 835.00 | | 1 565 835.00 |
DH Report à nouveau | -733 837.00 | -513 185.00 | | -733 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 552.00 | -220 652.00 | | -745 552.00 |
DL TOTAL (I) | 251 446.00 | 996 998.00 | | 251 446.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 235.00 | 57 987.00 | | 348 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 410.00 | 244 770.00 | | 530 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 308.00 | 264 188.00 | | 445 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 574.00 | 1 423 224.00 | | 997 574.00 |
EA Autres dettes | 76 453.00 | 69 130.00 | | 76 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 979.00 | 2 059 300.00 | | 2 397 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 425.00 | 3 089 498.00 | | 2 649 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 374 918.00 | | 5 374 918.00 | 5 374 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 374 918.00 | | 5 374 918.00 | 5 374 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 391 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 984 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 106 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -715 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -729 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 820.00 | 34 500.00 | | 54 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 335.00 | 820.00 | | 62 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 628.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 244.00 | 19 448.00 | | 71 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 425.00 | 15 052.00 | | -16 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -103 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 449 392.00 | 5 856 991.00 | | 5 449 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 194 944.00 | 6 077 643.00 | | 6 194 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 552.00 | -220 652.00 | | -745 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 855.00 | | 8 494.00 | 220 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 259.00 | | 8 494.00 | 173 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 056.00 | 18 047.00 | | 139 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 650.00 | 18 047.00 | | 112 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 149 820.00 | | | 149 820.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
6T Sur comptes clients | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 342.00 | 8 909.00 | | 42 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 542.00 | 8 909.00 | 33 200.00 | 75 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 308.00 | 445 308.00 | | 445 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 224.00 | 224 224.00 | | 224 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 206.00 | 257 206.00 | | 257 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 453.00 | 76 453.00 | | 76 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 728.00 | | | 1 780 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
VB T. V. A. | 175 788.00 | | | 175 788.00 |
VC Groupe et associés | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 295.00 | 337 295.00 | | 337 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VI Groupe et associés | 530 410.00 | 530 410.00 | | 530 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 559.00 | | | 243 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 120.00 | 99 120.00 | | 99 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 350.00 | 2 244 489.00 | 47 861.00 | 2 292 350.00 |
VW T.V.A. | 417 024.00 | 417 024.00 | | 417 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 979.00 | 2 397 979.00 | | 2 397 979.00 |