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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 753.00 | 149 157.00 | 32 597.00 | 181 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 367.00 | 175 564.00 | 38 803.00 | 214 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 949.00 | 27 360.00 | 2 374 589.00 | 2 401 949.00 |
BZ Autres créances | 365 490.00 | | 365 490.00 | 365 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 778.00 | | 74 778.00 | 74 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 081.00 | 27 360.00 | 2 815 721.00 | 2 843 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 448.00 | 202 924.00 | 2 854 525.00 | 3 057 448.00 |
CU Autres participations | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 565 835.00 | 1 565 835.00 | | 1 565 835.00 |
DH Report à nouveau | -1 479 390.00 | -733 837.00 | | -1 479 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 928.00 | -745 552.00 | | 328 928.00 |
DL TOTAL (I) | 580 374.00 | 251 448.00 | | 580 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 193.00 | 348 235.00 | | 202 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 958.00 | 530 410.00 | | 537 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 134.00 | 445 308.00 | | 272 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 772.00 | 997 574.00 | | 1 260 772.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 76 453.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 151.00 | 2 397 979.00 | | 2 274 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 525.00 | 2 649 425.00 | | 2 854 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 783 104.00 | | 5 783 104.00 | 5 783 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 783 104.00 | | 5 783 104.00 | 5 783 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 792 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 568 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 892.00 | 21 620.00 | | 57 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 891.00 | 33 200.00 | | 23 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 783.00 | 54 820.00 | | 81 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 884.00 | 62 335.00 | | 69 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 884.00 | 71 244.00 | | 69 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 899.00 | -16 425.00 | | 11 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 884 970.00 | 5 449 392.00 | | 5 884 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 556 042.00 | 6 194 944.00 | | 5 556 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 928.00 | -745 552.00 | | 328 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 349.00 | | | 229 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 982.00 | 6 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 982.00 | 214 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 753.00 | | | 181 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 103.00 | 18 460.00 | | 157 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 696.00 | 18 460.00 | | 130 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
6T Sur comptes clients | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 251.00 | | 23 891.00 | 51 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 251.00 | | 23 891.00 | 51 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 134.00 | 272 134.00 | | 272 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 816.00 | 354 816.00 | | 354 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 881.00 | 231 881.00 | | 231 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 2 369 227.00 | 2 369 227.00 | | 2 369 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
VB T. V. A. | 285 554.00 | 285 554.00 | | 285 554.00 |
VC Groupe et associés | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 193.00 | 202 193.00 | | 202 193.00 |
VI Groupe et associés | 537 958.00 | 537 958.00 | | 537 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 741.00 | 66 741.00 | | 66 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 460.00 | 2 768 304.00 | 156.00 | 2 768 460.00 |
VW T.V.A. | 607 334.00 | 607 334.00 | | 607 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 151.00 | 2 274 151.00 | | 2 274 151.00 |