| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
BP En cours de production de services | 131 595.00 | | 131 595.00 | 131 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 944.00 | 68 914.00 | 473 030.00 | 541 944.00 |
BZ Autres créances | 65 907.00 | | 65 907.00 | 65 907.00 |
CF Disponibilités | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 699.00 | 68 914.00 | 730 785.00 | 799 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 485.00 | 68 914.00 | 997 571.00 | 1 066 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 181 449.00 | | | 181 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
DL TOTAL (I) | 349 087.00 | | | 349 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 631.00 | | | 117 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 749.00 | | | 275 749.00 |
EA Autres dettes | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 484.00 | | | 648 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 571.00 | | | 997 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 484.00 | | | 648 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 158.00 | | 1 882 158.00 | 1 882 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 158.00 | | 1 882 158.00 | 1 882 158.00 |
FM Production stockée | | | 39 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 886.00 | | | 1 947 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 249.00 | | | 1 912 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 631.00 | 117 631.00 | | 117 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 172.00 | 213 172.00 | | 213 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 534.00 | 627 534.00 | | 627 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 484.00 | 648 484.00 | | 648 484.00 |