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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
BP En cours de production de services | 87 166.00 | | 87 166.00 | 87 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 979.00 | 67 353.00 | 559 626.00 | 626 979.00 |
BZ Autres créances | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
CF Disponibilités | 181 956.00 | | 181 956.00 | 181 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 703.00 | 67 353.00 | 894 349.00 | 961 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 489.00 | 67 353.00 | 1 161 135.00 | 1 228 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 324 623.00 | | | 324 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 807.00 | | | 62 807.00 |
DL TOTAL (I) | 519 430.00 | | | 519 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 458.00 | | | 170 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 323.00 | | | 300 323.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 106.00 | | | 67 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 705.00 | | | 641 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 135.00 | | | 1 161 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 705.00 | | | 641 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 246 960.00 | | 2 246 960.00 | 2 246 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 960.00 | | 2 246 960.00 | 2 246 960.00 |
FM Production stockée | | | 7 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 828.00 | | | 2 270 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 021.00 | | | 2 208 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 807.00 | | | 62 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 458.00 | 170 458.00 | | 170 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 323.00 | 300 323.00 | | 300 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 106.00 | 67 106.00 | | 67 106.00 |
UX Autres créances clients | 626 980.00 | 626 980.00 | | 626 980.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 581.00 | 692 581.00 | | 692 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 706.00 | 641 706.00 | | 641 706.00 |