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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 072.00 | 47 269.00 | 2 803.00 | 50 072.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 121.00 | 47 269.00 | 102 852.00 | 150 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
060 Stock marchandises | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
072 Créances – Autres | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
084 Disponibilités | 74 566.00 | | 74 566.00 | 74 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 882.00 | | 84 882.00 | 84 882.00 |
110 Total général Actif | 235 004.00 | 47 269.00 | 187 734.00 | 235 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 217.00 | | | 153 217.00 |
230 Autres produits | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 169.00 | | | 155 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -672.00 | | | -672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159.00 | | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 671.00 | | | 62 671.00 |
252 Charges sociales | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
262 Autres charges | 833.00 | | | 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 605.00 | | | 140 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
280 Produits financiers | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
294 Charges financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 121.00 | | | 150 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |