| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 011.00 | 48 552.00 | 2 459.00 | 51 011.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 081.00 | 48 552.00 | 102 529.00 | 151 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
060 Stock marchandises | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
072 Créances – Autres | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
084 Disponibilités | 90 674.00 | | 90 674.00 | 90 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 499.00 | | 100 499.00 | 100 499.00 |
110 Total général Actif | 251 580.00 | 48 552.00 | 203 028.00 | 251 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 791.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 866.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 082.00 | | | 179 082.00 |
224 Production immobilisée | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 644.00 | | | 196 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 97.00 | | | 97.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 253.00 | | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 447.00 | | | 78 447.00 |
252 Charges sociales | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
262 Autres charges | 676.00 | | | 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 806.00 | | | 161 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 308.00 | | | 308.00 |
294 Charges financières | 781.00 | | | 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 974.00 | | | 149 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |