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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 843.00 | 1 366.00 | 7 476.00 | 8 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 999.00 | 32 836.00 | 32 163.00 | 64 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 288.00 | 34 203.00 | 44 085.00 | 78 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 072.00 | 1 890.00 | 353 182.00 | 355 072.00 |
BZ Autres créances | 49 452.00 | | 49 452.00 | 49 452.00 |
CF Disponibilités | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 548.00 | 1 890.00 | 447 658.00 | 449 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 836.00 | 36 093.00 | 491 744.00 | 527 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
DH Report à nouveau | -102 838.00 | -182 744.00 | | -102 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 633.00 | 79 906.00 | | 105 633.00 |
DL TOTAL (I) | 129 710.00 | 24 078.00 | | 129 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 950.00 | 3 298.00 | | 10 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 644.00 | 182 333.00 | | 143 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 610.00 | 148 243.00 | | 90 610.00 |
EA Autres dettes | 96 657.00 | 1 231.00 | | 96 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 033.00 | 335 250.00 | | 362 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 744.00 | 359 328.00 | | 491 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 033.00 | 335 250.00 | | 362 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 646.00 | | 961 646.00 | 961 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 646.00 | | 961 646.00 | 961 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 219 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 986.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | 3 978.00 | | 1 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378.00 | 3 524.00 | | 1 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 098.00 | 3 524.00 | | 4 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 488.00 | 234.00 | | 3 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 488.00 | 3 025.00 | | 3 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | 498.00 | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 197.00 | 533 690.00 | | 1 197 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 564.00 | 453 785.00 | | 1 091 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 633.00 | 79 906.00 | | 105 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 110.00 | | 64 076.00 | 30 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 250.00 | 648.00 | 78 288.00 | 15 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 250.00 | 648.00 | 73 842.00 | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 110.00 | | 59 630.00 | 30 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 446.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 110.00 | 19 990.00 | 15 898.00 | 30 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 110.00 | 19 990.00 | 15 898.00 | 30 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 644.00 | 143 644.00 | | 143 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 657.00 | 96 657.00 | | 96 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
UX Autres créances clients | 352 884.00 | | | 352 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VB T. V. A. | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
VI Groupe et associés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 177.00 | 422 543.00 | 6 634.00 | 429 177.00 |
VW T.V.A. | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 033.00 | 362 033.00 | | 362 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 364.00 | 2 165.00 | | 5 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 250.00 | 21 274.00 | | 14 250.00 |
ST Autres comptes | 141 020.00 | 48 548.00 | | 141 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 510.00 | 21 344.00 | | 78 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 65 826.00 | 102 091.00 | | 65 826.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 552.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 045.00 | 2 717.00 | | 6 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 973.00 | 79 501.00 | | 145 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 473.00 | 28 691.00 | | 117 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 606.00 | 197 256.00 | | 299 606.00 |