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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 380.00 | 10 314.00 | 21 065.00 | 31 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 427.00 | 43 086.00 | 64 341.00 | 107 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 253.00 | 53 400.00 | 89 853.00 | 143 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 133.00 | 4 961.00 | 287 172.00 | 292 133.00 |
BZ Autres créances | 55 832.00 | | 55 832.00 | 55 832.00 |
CF Disponibilités | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 460.00 | 4 961.00 | 391 499.00 | 396 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 713.00 | 58 361.00 | 481 351.00 | 539 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 928.00 | 19 710.00 | | 83 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 249.00 | 64 217.00 | | 55 249.00 |
DL TOTAL (I) | 249 177.00 | 193 928.00 | | 249 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 747.00 | 10 151.00 | | 22 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 911.00 | 64 939.00 | | 59 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 741.00 | 83 338.00 | | 77 741.00 |
EA Autres dettes | 71 776.00 | 83 048.00 | | 71 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 174.00 | 241 476.00 | | 232 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 351.00 | 435 404.00 | | 481 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 174.00 | 241 476.00 | | 232 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 470.00 | | 48 113.00 | 101 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 330.00 | 143 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 330.00 | 138 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 024.00 | | 48 113.00 | 97 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 639.00 | 22 130.00 | 368.00 | 31 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 639.00 | 22 130.00 | 368.00 | 31 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 911.00 | 59 911.00 | | 59 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 776.00 | 71 776.00 | | 71 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
UX Autres créances clients | 286 059.00 | 286 059.00 | | 286 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
VB T. V. A. | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VI Groupe et associés | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 547.00 | 356 028.00 | 10 519.00 | 366 547.00 |
VW T.V.A. | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 174.00 | 232 174.00 | | 232 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 293.00 | 8 045.00 | | 5 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 981.00 | 10 737.00 | | 11 981.00 |
ST Autres comptes | 190 461.00 | 176 136.00 | | 190 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 601.00 | 105 978.00 | | 113 601.00 |
YT Sous‐traitance | 96 976.00 | 110 016.00 | | 96 976.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 012.00 | 839.00 | | 4 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 305.00 | 8 884.00 | | 9 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 066.00 | 143 226.00 | | 127 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 020.00 | 96 125.00 | | 97 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 819.00 | 402 866.00 | | 414 819.00 |