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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 189.00 | 45 861.00 | 5 328.00 | 51 189.00 |
040 Immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 485.00 | 45 861.00 | 44 624.00 | 90 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
072 Créances – Autres | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
084 Disponibilités | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
110 Total général Actif | 98 808.00 | 45 861.00 | 52 948.00 | 98 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 601.00 | | | 114 601.00 |
230 Autres produits | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 601.00 | | | 114 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 894.00 | | | -1 894.00 |
242 Autres charges externes. | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 971.00 | | | -18 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
252 Charges sociales | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 283.00 | | | 112 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 303.00 | | | 89 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 899.00 | | | 7 899.00 |