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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
040 Immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 486.00 | 51 189.00 | 39 297.00 | 90 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
072 Créances – Autres | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
084 Disponibilités | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
110 Total général Actif | 103 187.00 | 51 189.00 | 51 998.00 | 103 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 93 395.00 | | | 93 395.00 |
230 Autres produits | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 547.00 | | | 94 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 453.00 | | | 453.00 |
242 Autres charges externes. | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
252 Charges sociales | 799.00 | | | 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | | | 367.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 824.00 | | | 91 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 485.00 | | | 90 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 143.00 | | | 8 143.00 |