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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 10 772.00 | 4 100.00 | 6 672.00 | 10 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 379.00 | 2 451.00 | 928.00 | 3 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 924.00 | 30 336.00 | 6 589.00 | 36 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 886.00 | 46 513.00 | 115 373.00 | 161 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 353.00 | | 93 353.00 | 93 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 240.00 | 46 513.00 | 208 727.00 | 255 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 208.00 | 101 984.00 | | 105 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354.00 | 3 224.00 | | 1 354.00 |
DL TOTAL (I) | 114 812.00 | 113 458.00 | | 114 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 859.00 | 20 533.00 | | 59 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935.00 | 10 157.00 | | 2 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 190.00 | 36 067.00 | | 9 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 930.00 | 29 197.00 | | 21 930.00 |
EA Autres dettes | | 19 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 914.00 | 115 704.00 | | 93 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 727.00 | 229 162.00 | | 208 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 493.00 | 108 898.00 | | 74 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 332.00 | 47.00 | | 30 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 717.00 | | 336 717.00 | 336 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 717.00 | | 336 717.00 | 336 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 666.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 666.00 | 54.00 | | 6 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 038.00 | 12 013.00 | | 11 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 443.00 | 636.00 | | 8 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 443.00 | 636.00 | | 8 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 127.00 | 1 426.00 | | 9 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 127.00 | 1 426.00 | | 9 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -790.00 | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 1 128.00 | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 826.00 | 411 723.00 | | 351 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 472.00 | 408 499.00 | | 350 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354.00 | 3 224.00 | | 1 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 411.00 | 4 887.00 | | 5 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 876.00 | | 11.00 | 161 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 655.00 | | | 107 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174.00 | | 11.00 | 1 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 658.00 | 3 855.00 | | 42 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 032.00 | 3 855.00 | | 33 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 527.00 | 10 106.00 | 19 421.00 | 29 527.00 |
VI Groupe et associés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 518.00 | 85 518.00 | | 85 518.00 |
VW T.V.A. | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 914.00 | 74 493.00 | 19 421.00 | 93 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 644.00 | 4 304.00 | | 3 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 324.00 | 6 335.00 | | 5 324.00 |
ST Autres comptes | 99 378.00 | 99 200.00 | | 99 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 410.00 | 27 008.00 | | 32 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 691.00 | 6 065.00 | | 7 691.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 114 802.00 | 171 952.00 | | 114 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | 724.00 | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 374.00 | 5 028.00 | | 4 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 656.00 | 80 272.00 | | 64 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 945.00 | 45 037.00 | | 44 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 605.00 | 310 559.00 | | 259 605.00 |