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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 155.00 | 8 155.00 | 2 000.00 | 10 155.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 12 300.00 | 8 956.00 | 3 344.00 | 12 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 927.00 | 37 365.00 | 2 563.00 | 39 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 917.00 | 59 826.00 | 109 091.00 | 168 917.00 |
BN En cours de production de biens | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
BZ Autres créances | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CF Disponibilités | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 769.00 | | 91 769.00 | 91 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 686.00 | 59 826.00 | 200 860.00 | 260 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 123 576.00 | 113 623.00 | | 123 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 310.00 | 9 953.00 | | 3 310.00 |
DL TOTAL (I) | 135 136.00 | 131 826.00 | | 135 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839.00 | 7 576.00 | | 1 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 410.00 | 1 754.00 | | 24 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 357.00 | 13 405.00 | | 14 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 492.00 | 22 397.00 | | 24 492.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 4 575.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 723.00 | 49 706.00 | | 65 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 860.00 | 181 533.00 | | 200 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 723.00 | 49 706.00 | | 65 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 315.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 774.00 | | 286 774.00 | 286 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 774.00 | | 286 774.00 | 286 774.00 |
FM Production stockée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 763.00 | 12 743.00 | | 3 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 428.00 | 27 605.00 | | 11 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 6 059.00 | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 6 059.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | -1 438.00 | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 2 734.00 | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 148.00 | 336 706.00 | | 293 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 837.00 | 326 753.00 | | 289 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 310.00 | 9 953.00 | | 3 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 366.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 350.00 | | 3 568.00 | 165 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 655.00 | | 2 500.00 | 107 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 539.00 | | 1 068.00 | 54 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 727.00 | 3 099.00 | | 56 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 655.00 | 500.00 | | 7 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 101.00 | 2 599.00 | | 47 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VI Groupe et associés | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
VW T.V.A. | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |