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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 335.00 | 76 437.00 | 81 897.00 | 158 335.00 |
040 Immobilisations financières | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 385.00 | 77 703.00 | 91 681.00 | 169 385.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
072 Créances – Autres | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
084 Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
110 Total général Actif | 188 770.00 | 77 703.00 | 111 067.00 | 188 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 227.00 | 199 228.00 | | 204 227.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 4 013.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 235.00 | 203 241.00 | | 204 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79.00 | | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 122 056.00 | 117 393.00 | | 122 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 286.00 | 3 162.00 | | 5 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 331.00 | 58 136.00 | | 69 331.00 |
252 Charges sociales | 3 761.00 | 6 859.00 | | 3 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 128.00 | 11 392.00 | | 11 128.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 645.00 | 196 942.00 | | 211 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 410.00 | 6 299.00 | | -7 410.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
294 Charges financières | 4 049.00 | 2 933.00 | | 4 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 506.00 | | 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 209.00 | 2 864.00 | | -10 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 269.00 | | | 160 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 106.00 | | | 5 106.00 |