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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 041.00 | 94 298.00 | 62 743.00 | 157 041.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 158 307.00 | 95 564.00 | 62 743.00 | 158 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
072 Créances – Autres | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
084 Disponibilités | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
110 Total général Actif | 185 396.00 | 95 564.00 | 89 832.00 | 185 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 392.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 384.00 | 169 219.00 | | 184 384.00 |
230 Autres produits | 217.00 | 2.00 | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 601.00 | 169 221.00 | | 184 601.00 |
242 Autres charges externes. | 114 211.00 | 100 303.00 | | 114 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | 3 892.00 | | 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 205.00 | 50 167.00 | | 52 205.00 |
252 Charges sociales | 1 559.00 | 2 060.00 | | 1 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 305.00 | 11 316.00 | | 10 305.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 697.00 | 167 738.00 | | 178 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 904.00 | 1 483.00 | | 5 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
294 Charges financières | 1 907.00 | 4 537.00 | | 1 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 1 616.00 | | 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 731.00 | -4 670.00 | | 2 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 874.00 | | | 874.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 785.00 | | | 170 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -784.00 | | | -784.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -784.00 | | | -784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 173.00 | | | 6 173.00 |