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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 357.00 | 98.00 | 455.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 178.00 | 2 672.00 | 3 506.00 | 6 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 297.00 | 3 029.00 | 6 269.00 | 9 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BZ Autres créances | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CF Disponibilités | 137 267.00 | | 137 267.00 | 137 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 270.00 | | 150 270.00 | 150 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 568.00 | 3 029.00 | 156 538.00 | 159 568.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 098.00 | 692.00 | | 3 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 131 597.00 | 137 255.00 | | 131 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 245.00 | -5 659.00 | | 8 245.00 |
DL TOTAL (I) | 150 639.00 | 139 989.00 | | 150 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 489.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 12 915.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 937.00 | 10 435.00 | | 4 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208.00 | 411.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 900.00 | 26 250.00 | | 5 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 538.00 | 166 239.00 | | 156 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 900.00 | 26 250.00 | | 5 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 695.00 | | 66 695.00 | 66 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 695.00 | | 66 695.00 | 66 695.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 031.00 | | | 165 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 127.00 | | | 165 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 050.00 | | | 125 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 150.00 | | | 125 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292.00 | | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 834.00 | 85 840.00 | | 231 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 589.00 | 91 499.00 | | 223 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 245.00 | -5 659.00 | | 8 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 621.00 | | 5 965.00 | 159 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 289.00 | 9 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 959.00 | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 299.00 | 6 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 414.00 | | 2 405.00 | 122 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 917.00 | | 3 560.00 | 36 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 471.00 | 797.00 | 31 239.00 | 33 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 24.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 137.00 | 773.00 | 31 239.00 | 33 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
VP Divers | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 327.00 | 6 083.00 | 244.00 | 6 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |