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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 405.00 | 50.00 | 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 384.00 | 4 408.00 | 4 975.00 | 9 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 503.00 | 4 814.00 | 7 689.00 | 12 503.00 |
BT Marchandises | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 966.00 | | 34 966.00 | 34 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 664.00 | 4 814.00 | 52 850.00 | 57 664.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 79 901.00 | 139 841.00 | | 79 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 073.00 | -59 940.00 | | -40 073.00 |
DL TOTAL (I) | 50 626.00 | 90 699.00 | | 50 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 767.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 455.00 | | 1 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196.00 | 12 799.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224.00 | 15 021.00 | | 2 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 850.00 | 105 720.00 | | 52 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224.00 | 15 021.00 | | 2 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 669.00 | | 833.00 | 11 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 550.00 | | 833.00 | 8 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 713.00 | 1 101.00 | | 3 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 24.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331.00 | 1 077.00 | | 3 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 879.00 | 4 635.00 | 244.00 | 4 879.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 997.00 | 3 325.00 | | 2 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 188.00 | 1 204.00 | | 1 188.00 |
ST Autres comptes | 2 939.00 | 3 395.00 | | 2 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 537.00 | -553.00 | | 1 537.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 109.00 | 15.00 | | 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | 516.00 | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 409.00 | 3 841.00 | | 3 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 904.00 | 41.00 | | 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 167.00 | 803.00 | | 1 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 773.00 | 4 062.00 | | 5 773.00 |