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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 215.00 | 76 593.00 | 63 622.00 | 140 215.00 |
040 Immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 311.00 | 79 341.00 | 63 970.00 | 143 311.00 |
060 Stock marchandises | 135 005.00 | | 135 005.00 | 135 005.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 243.00 | 1 369.00 | 86 875.00 | 88 243.00 |
072 Créances – Autres | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
084 Disponibilités | 168 981.00 | | 168 981.00 | 168 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 663.00 | 1 369.00 | 435 294.00 | 436 663.00 |
110 Total général Actif | 579 973.00 | 80 710.00 | 499 263.00 | 579 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 613.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 142.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 913.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 263.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 253 204.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 695.00 | | | 141 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |