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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 178.00 | 87 084.00 | 4 094.00 | 91 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 975.00 | 50 385.00 | 23 590.00 | 73 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 629.00 | 139 892.00 | 32 737.00 | 172 629.00 |
BT Marchandises | 86 873.00 | | 86 873.00 | 86 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 965.00 | 2 685.00 | 78 280.00 | 80 965.00 |
BZ Autres créances | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
CF Disponibilités | 175 603.00 | | 175 603.00 | 175 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 194.00 | 2 685.00 | 385 509.00 | 388 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 824.00 | 142 577.00 | 418 246.00 | 560 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 221 744.00 | 224 620.00 | | 221 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 884.00 | 17 124.00 | | 27 884.00 |
DL TOTAL (I) | 293 628.00 | 285 744.00 | | 293 628.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 749.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 749.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 44 466.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 49 857.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268.00 | 20 990.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 231.00 | 154 067.00 | | 74 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 418.00 | 68 162.00 | | 48 418.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | 344.00 | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 618.00 | 337 885.00 | | 124 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 246.00 | 626 379.00 | | 418 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 223.00 | | 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 321.00 | | 5 000.00 | 181 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 691.00 | 172 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 691.00 | 165 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 844.00 | | | 178 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | 5 000.00 | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 281.00 | 14 057.00 | 3 394.00 | 129 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 858.00 | 14 057.00 | 3 394.00 | 126 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 231.00 | 74 231.00 | | 74 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
UX Autres créances clients | 80 965.00 | 80 965.00 | | 80 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VP Divers | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 124.00 | 125 070.00 | 5 054.00 | 130 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 350.00 | 124 350.00 | | 124 350.00 |