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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 27 577.00 | 26 513.00 | 1 063.00 | 27 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 664.00 | 19 566.00 | 2 098.00 | 21 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 724.00 | 14 087.00 | 1 637.00 | 15 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 014.00 | 60 166.00 | 90 848.00 | 151 014.00 |
BT Marchandises | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BZ Autres créances | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 059.00 | 60 166.00 | 119 893.00 | 180 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 113 094.00 | 112 146.00 | | 113 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 770.00 | 947.00 | | -4 770.00 |
DL TOTAL (I) | 108 433.00 | 113 204.00 | | 108 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | 1 716.00 | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 264.00 | 9 514.00 | | 9 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 413.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 460.00 | 11 643.00 | | 11 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 893.00 | 124 846.00 | | 119 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 466.00 | | 177 466.00 | 177 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 466.00 | | 177 466.00 | 177 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 354.00 | 179 529.00 | | 182 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 125.00 | 178 581.00 | | 187 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 770.00 | 947.00 | | -4 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 014.00 | | | 151 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 964.00 | | | 64 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 048.00 | 4 118.00 | | 56 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 048.00 | 4 118.00 | | 56 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |