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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 664.00 | 20 635.00 | 1 029.00 | 21 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 786.00 | 16 042.00 | 744.00 | 16 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 077.00 | 64 254.00 | 87 822.00 | 152 077.00 |
BT Marchandises | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BZ Autres créances | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 248.00 | | 36 248.00 | 36 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 324.00 | 64 254.00 | 124 070.00 | 188 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 113 094.00 | 113 094.00 | | 113 094.00 |
DH Report à nouveau | -4 199.00 | -4 770.00 | | -4 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624.00 | 571.00 | | 1 624.00 |
DL TOTAL (I) | 110 628.00 | 109 004.00 | | 110 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 960.00 | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 618.00 | 9 666.00 | | 11 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381.00 | 435.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 441.00 | 11 060.00 | | 13 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 070.00 | 120 065.00 | | 124 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 060.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 452.00 | | 181 452.00 | 181 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 452.00 | | 181 452.00 | 181 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 276.00 | 177 791.00 | | 182 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 652.00 | 177 220.00 | | 180 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624.00 | 571.00 | | 1 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 541.00 | | 536.00 | 151 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 491.00 | | 536.00 | 65 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 862.00 | 1 392.00 | | 62 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 862.00 | 1 392.00 | | 62 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |