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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 314.00 | 13 707.00 | 1 607.00 | 15 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 268.00 | 7 181.00 | 3 086.00 | 10 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 425.00 | 24 031.00 | 7 394.00 | 31 425.00 |
BT Marchandises | 220 646.00 | | 220 646.00 | 220 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 248.00 | 11 922.00 | 530 326.00 | 542 248.00 |
BZ Autres créances | 44 613.00 | | 44 613.00 | 44 613.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 899.00 | 11 922.00 | 802 977.00 | 814 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 324.00 | 35 954.00 | 810 370.00 | 846 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 483.00 | 86 182.00 | | 119 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 696.00 | 206 552.00 | | 179 696.00 |
DL TOTAL (I) | 354 179.00 | 347 733.00 | | 354 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 744.00 | 437.00 | | 27 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 913.00 | 52 500.00 | | 75 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 160.00 | 225 247.00 | | 278 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 166.00 | 103 293.00 | | 74 166.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 1 042.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 191.00 | 382 520.00 | | 456 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 370.00 | 730 253.00 | | 810 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 191.00 | 382 520.00 | | 456 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 225 800.00 | | 2 225 800.00 | 2 225 800.00 |
FG Production vendue services | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 883.00 | | 2 231 883.00 | 2 231 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 500.00 | 1 388.00 | | -16 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 486.00 | 89 140.00 | | 65 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 756.00 | 2 131 573.00 | | 2 232 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 060.00 | 1 925 021.00 | | 2 053 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 696.00 | 206 552.00 | | 179 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 522.00 | | 1 903.00 | 29 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 678.00 | | 1 903.00 | 23 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 869.00 | 1 162.00 | | 22 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 726.00 | 1 162.00 | | 19 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 160.00 | 278 160.00 | | 278 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 542 248.00 | | | 542 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VI Groupe et associés | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 695.00 | 596 695.00 | | 596 695.00 |
VW T.V.A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 191.00 | 456 191.00 | | 456 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | 1 995.00 | | 2 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 958.00 | 34 067.00 | | 45 958.00 |
ST Autres comptes | 68 400.00 | 68 231.00 | | 68 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 935.00 | 35 995.00 | | 44 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 644.00 | 8 470.00 | | 4 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 023.00 | 3 424.00 | | 7 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 112.00 | 5 419.00 | | 9 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 973.00 | 437 920.00 | | 456 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 548.00 | 333 814.00 | | 342 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 938.00 | 146 762.00 | | 163 938.00 |