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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 833.00 | 78 051.00 | 21 782.00 | 99 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 330.00 | 96 508.00 | 24 822.00 | 121 330.00 |
BT Marchandises | 295 328.00 | | 295 328.00 | 295 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 390.00 | 112 394.00 | 434 996.00 | 547 390.00 |
BZ Autres créances | 202 292.00 | | 202 292.00 | 202 292.00 |
CF Disponibilités | 300 173.00 | | 300 173.00 | 300 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 403.00 | 112 394.00 | 1 235 009.00 | 1 347 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 733.00 | 208 902.00 | 1 259 830.00 | 1 468 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 470.00 | | | 165 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 416.00 | | | 219 416.00 |
DL TOTAL (I) | 439 886.00 | | | 439 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 203.00 | | | 180 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 595.00 | | | 386 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 412.00 | | | 189 412.00 |
EA Autres dettes | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 944.00 | | | 819 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 830.00 | | | 1 259 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 944.00 | | | 819 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 381.00 | | 3 950.00 | 117 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 198.00 | | 3 950.00 | 111 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 144.00 | 17 363.00 | | 79 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 001.00 | 17 363.00 | | 76 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 040.00 | 92 180.00 | 826.00 | 21 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 040.00 | 92 180.00 | 826.00 | 21 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 040.00 | 92 180.00 | 826.00 | 21 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 180.00 | 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 595.00 | 386 595.00 | | 386 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 263.00 | 55 263.00 | | 55 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 401 606.00 | 401 606.00 | | 401 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 784.00 | 145 784.00 | | 145 784.00 |
VB T. V. A. | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 203.00 | 180 203.00 | | 180 203.00 |
VI Groupe et associés | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VP Divers | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 184.00 | 176 184.00 | | 176 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 723.00 | 751 683.00 | 3 040.00 | 754 723.00 |
VW T.V.A. | 70 161.00 | 70 161.00 | | 70 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 944.00 | 819 944.00 | | 819 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 760.00 | | | 82 760.00 |
ST Autres comptes | 91 127.00 | | | 91 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 537.00 | | | 51 537.00 |
YW Taxe professionnelle | -216.00 | | | -216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 558.00 | | | 579 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 258.00 | | | 422 258.00 |
ZE Dividendes | 227 998.00 | | | 227 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 424.00 | | | 225 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |