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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 913.00 | 17 913.00 | 4 000.00 | 21 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635.00 | 472.00 | 163.00 | 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 748.00 | 18 385.00 | 4 363.00 | 22 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 776.00 | | 56 776.00 | 56 776.00 |
BZ Autres créances | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CF Disponibilités | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 673.00 | | 87 673.00 | 87 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 421.00 | 18 385.00 | 92 036.00 | 110 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
DL TOTAL (I) | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 891.00 | | | 48 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 036.00 | | | 92 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 891.00 | | | 48 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 182.00 | | 304 182.00 | 304 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 182.00 | | 304 182.00 | 304 182.00 |
FM Production stockée | | | -11 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 328.00 | | | -2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 307.00 | | | 295 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 971.00 | | | 274 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 622.00 | | 2 005.00 | 32 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 879.00 | 22 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 879.00 | 22 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 422.00 | | 2 005.00 | 32 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 916.00 | 587.00 | 9 118.00 | 26 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 916.00 | 587.00 | 9 118.00 | 26 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
VB T. V. A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 253.00 | 67 053.00 | 200.00 | 67 253.00 |
VW T.V.A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |