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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 913.00 | 17 913.00 | 4 000.00 | 21 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 735.00 | 2 170.00 | 6 565.00 | 8 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 848.00 | 20 083.00 | 10 765.00 | 30 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
BN En cours de production de biens | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 059.00 | | 40 059.00 | 40 059.00 |
BZ Autres créances | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CF Disponibilités | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 696.00 | | 84 696.00 | 84 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 544.00 | 20 083.00 | 95 461.00 | 115 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DL TOTAL (I) | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 313.00 | | | 50 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 461.00 | | | 95 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 313.00 | | | 50 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 890.00 | | 273 890.00 | 273 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 890.00 | | 273 890.00 | 273 890.00 |
FM Production stockée | | | 8 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 661.00 | | | 284 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 657.00 | | | 282 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 748.00 | 8 100.00 | | 22 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 548.00 | 8 100.00 | | 22 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 385.00 | 1 698.00 | | 18 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 385.00 | 1 698.00 | | 18 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 263.00 | 47 063.00 | 200.00 | 47 263.00 |
VW T.V.A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |