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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 644.00 | | 214 644.00 | 214 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 903.00 | 142 205.00 | 66 699.00 | 208 903.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 547.00 | 142 205.00 | 299 343.00 | 441 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
072 Créances – Autres | 4 568.00 | | 5 040.00 | 4 568.00 |
084 Disponibilités | 57 265.00 | | 57 265.00 | 57 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 744.00 | | 107 215.00 | 106 744.00 |
110 Total général Actif | 548 291.00 | 142 205.00 | 406 558.00 | 548 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 562.00 | | | 219 562.00 |
230 Autres produits | 205.00 | | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 767.00 | | | 219 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -57.00 | | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 109 306.00 | | | 109 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
252 Charges sociales | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 762.00 | | | 162 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
294 Charges financières | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 504.00 | | | 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 395.00 | | | 428 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 634.00 | | | 634.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |