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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 644.00 | | 214 644.00 | 214 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 296.00 | 165 264.00 | 77 032.00 | 242 296.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 940.00 | 165 264.00 | 309 676.00 | 474 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
072 Créances – Autres | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
084 Disponibilités | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 917.00 | | 102 917.00 | 102 917.00 |
110 Total général Actif | 577 857.00 | 165 264.00 | 412 593.00 | 577 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 752.00 | 210 540.00 | | 205 752.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 1 049.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 772.00 | 211 589.00 | | 205 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152.00 | 12.00 | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 103 193.00 | 108 032.00 | | 103 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 918.00 | 3 501.00 | | 4 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 927.00 | 27 867.00 | | 40 927.00 |
252 Charges sociales | 5 119.00 | 3 345.00 | | 5 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 167.00 | 10 893.00 | | 12 167.00 |
262 Autres charges | 168.00 | 86.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 644.00 | 153 734.00 | | 166 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 129.00 | 57 855.00 | | 39 129.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 6 507.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | 345.00 | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | 8 911.00 | | 5 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 156.00 | 42 093.00 | | 33 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 629.00 | | | 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 672.00 | | | 444 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |