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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 860.00 | 36 768.00 | 35 091.00 | 71 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 990.00 | 36 768.00 | 675 221.00 | 711 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
BZ Autres créances | 113 155.00 | | 113 155.00 | 113 155.00 |
CF Disponibilités | 60 658.00 | | 60 658.00 | 60 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 361.00 | | 188 361.00 | 188 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 351.00 | 36 768.00 | 863 583.00 | 900 351.00 |
CU Autres participations | 640 090.00 | | 640 090.00 | 640 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 218 549.00 | | | 218 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 556.00 | | | 145 556.00 |
DL TOTAL (I) | 694 106.00 | | | 694 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 974.00 | | | 65 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 476.00 | | | 169 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 583.00 | | | 863 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 313.00 | | | 148 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 330.00 | | 435 330.00 | 435 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 330.00 | | 435 330.00 | 435 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 451.00 | | | 579 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 894.00 | | | 433 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 556.00 | | | 145 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 659.00 | 30 496.00 | 21 163.00 | 51 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 743.00 | 127 703.00 | 40.00 | 127 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 476.00 | 148 313.00 | 21 163.00 | 169 476.00 |