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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 891.00 | | 644 891.00 | 644 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 53 669.00 | | 53 669.00 | 53 669.00 |
CF Disponibilités | 190 027.00 | | 190 027.00 | 190 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 433.00 | | 249 433.00 | 249 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 324.00 | | 894 324.00 | 894 324.00 |
CU Autres participations | 640 090.00 | | 640 090.00 | 640 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 81 875.00 | | | 81 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 076.00 | | | 193 076.00 |
DL TOTAL (I) | 824 951.00 | | | 824 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 373.00 | | | 69 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 324.00 | | | 894 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 373.00 | | | 69 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 573.00 | | 415 573.00 | 415 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 573.00 | | 415 573.00 | 415 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 424.00 | | | 615 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 347.00 | | | 422 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 076.00 | | | 193 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 130.00 | | 4 762.00 | 640 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 130.00 | | | 640 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 446.00 | 59 406.00 | 40.00 | 59 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |