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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 698.00 | | 434 698.00 | 434 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BZ Autres créances | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CF Disponibilités | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 808.00 | | 451 808.00 | 451 808.00 |
CU Autres participations | 427 594.00 | | 427 594.00 | 427 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 293 268.00 | 259 310.00 | | 293 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 635.00 | 33 958.00 | | 39 635.00 |
DL TOTAL (I) | 334 003.00 | 294 369.00 | | 334 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 558.00 | 52 927.00 | | 83 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 640.00 | 38 089.00 | | 14 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 010.00 | 698.00 | | 7 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 596.00 | 11 072.00 | | 12 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 804.00 | 102 786.00 | | 117 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 808.00 | 397 154.00 | | 451 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 028.00 | | 156 028.00 | 156 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 028.00 | | 156 028.00 | 156 028.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 328.00 | 9 549.00 | | 12 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 055.00 | 191 086.00 | | 204 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 420.00 | 157 128.00 | | 164 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 635.00 | 33 958.00 | | 39 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 742.00 | | 49 956.00 | 384 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 742.00 | | 49 956.00 | 384 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
UX Autres créances clients | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 558.00 | 20 732.00 | 48 097.00 | 83 558.00 |
VI Groupe et associés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 491.00 | 4 452.00 | 7 039.00 | 11 491.00 |
VW T.V.A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 804.00 | 54 978.00 | 48 097.00 | 117 804.00 |