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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 456.00 | 1 003.00 | 1 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 431.00 | 456.00 | 435 976.00 | 436 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CF Disponibilités | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 283.00 | 456.00 | 455 827.00 | 456 283.00 |
CU Autres participations | 427 869.00 | | 427 869.00 | 427 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 332 903.00 | 293 268.00 | | 332 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 271.00 | 39 635.00 | | 33 271.00 |
DL TOTAL (I) | 367 274.00 | 334 003.00 | | 367 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 419.00 | 83 558.00 | | 60 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 267.00 | 14 640.00 | | 9 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 357.00 | 7 010.00 | | 5 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 510.00 | 12 596.00 | | 13 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 553.00 | 117 804.00 | | 88 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 827.00 | 451 808.00 | | 455 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 530.00 | | 154 530.00 | 154 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 530.00 | | 154 530.00 | 154 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 554.00 | 12 328.00 | | 8 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 662.00 | 204 055.00 | | 199 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 391.00 | 164 420.00 | | 166 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 271.00 | 39 635.00 | | 33 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 698.00 | | 1 733.00 | 434 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 698.00 | | 275.00 | 434 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
UX Autres créances clients | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 419.00 | 21 950.00 | 31 058.00 | 60 419.00 |
VI Groupe et associés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 568.00 | 6 529.00 | 7 039.00 | 13 568.00 |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 553.00 | 50 084.00 | 31 058.00 | 88 553.00 |