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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 579.00 | 16 225.00 | 35 353.00 | 51 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 670.00 | 11 077.00 | 42 592.00 | 53 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 624.00 | 27 303.00 | 227 320.00 | 254 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BT Marchandises | 192 711.00 | | 192 711.00 | 192 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 045.00 | 202.00 | 30 843.00 | 31 045.00 |
BZ Autres créances | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
CF Disponibilités | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 458.00 | 202.00 | 324 256.00 | 324 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 082.00 | 27 505.00 | 551 577.00 | 579 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 845.00 | | | 88 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
DL TOTAL (I) | 103 490.00 | | | 103 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 172.00 | | | 132 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 688.00 | | | 233 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 693.00 | | | 77 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 086.00 | | | 448 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 577.00 | | | 551 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 641.00 | | | 339 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 202 448.00 | | 3 202 448.00 | 3 202 448.00 |
FD Production vendue biens | 343 763.00 | | 343 763.00 | 343 763.00 |
FG Production vendue services | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 549 443.00 | | 3 549 443.00 | 3 549 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 738 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | | | 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 252.00 | | | -3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 168.00 | | | 3 556 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 773.00 | | | 3 549 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 679.00 | | 2 944.00 | 251 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 306.00 | | 2 943.00 | 102 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 373.00 | | 1.00 | 14 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 192.00 | 17 110.00 | | 10 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 192.00 | 17 110.00 | | 10 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16.00 | 202.00 | 16.00 | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | 202.00 | 16.00 | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | 202.00 | 16.00 | 16.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 688.00 | 233 688.00 | | 233 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
UX Autres créances clients | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453.00 | | | 453.00 |
VB T. V. A. | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 642.00 | 22 197.00 | 90 561.00 | 130 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VP Divers | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 410.00 | 82 035.00 | 14 374.00 | 96 410.00 |
VW T.V.A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 086.00 | 339 641.00 | 90 561.00 | 448 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 258.00 | | | 58 258.00 |
ST Autres comptes | 121 219.00 | | | 121 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 965.00 | | | 63 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 632.00 | | | 447 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 588.00 | | | 441 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 442.00 | | | 243 442.00 |