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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 579.00 | 26 080.00 | 25 498.00 | 51 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 629.00 | 19 166.00 | 38 463.00 | 57 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 703.00 | 45 247.00 | 213 456.00 | 258 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BT Marchandises | 230 506.00 | | 230 506.00 | 230 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
BZ Autres créances | 58 674.00 | | 58 674.00 | 58 674.00 |
CF Disponibilités | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 404.00 | | 353 404.00 | 353 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 108.00 | 45 247.00 | 566 861.00 | 612 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 240.00 | | | 95 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 904.00 | | | -30 904.00 |
DL TOTAL (I) | 72 585.00 | | | 72 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 852.00 | | | 155 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 730.00 | | | 257 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 171.00 | | | 76 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 275.00 | | | 494 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 861.00 | | | 566 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 731.00 | | | 407 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 169 992.00 | | 3 169 992.00 | 3 169 992.00 |
FD Production vendue biens | 333 330.00 | | 333 330.00 | 333 330.00 |
FG Production vendue services | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 506 731.00 | | 3 506 731.00 | 3 506 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 795 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 944.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 190.00 | | | 3 537 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 094.00 | | | 3 568 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 904.00 | | | -30 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 624.00 | | 4 079.00 | 254 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 249.00 | | 3 959.00 | 105 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 374.00 | | 120.00 | 14 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 303.00 | 17 944.00 | | 27 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 303.00 | 17 944.00 | | 27 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 730.00 | 257 730.00 | | 257 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
UX Autres créances clients | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 740.00 | 46 740.00 | | 46 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 111.00 | 22 567.00 | 86 544.00 | 109 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
VP Divers | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 463.00 | 91 968.00 | 14 494.00 | 106 463.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 275.00 | 407 731.00 | 86 544.00 | 494 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
ST Autres comptes | 133 552.00 | | | 133 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 203.00 | | | 452 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 987.00 | | | 453 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 322.00 | | | 255 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |