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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 001.00 | | 140 001.00 | 140 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 069.00 | 64 245.00 | 72 824.00 | 137 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 817.00 | 71 745.00 | 245 072.00 | 316 817.00 |
BT Marchandises | 316 240.00 | | 316 240.00 | 316 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
CF Disponibilités | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 542.00 | | 364 542.00 | 364 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 359.00 | 71 745.00 | 609 614.00 | 681 359.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 100 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 271.00 | -18 284.00 | | -13 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 096.00 | 5 013.00 | | -192 096.00 |
DL TOTAL (I) | 154 633.00 | 86 729.00 | | 154 633.00 |
DP Provisions pour risques | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 671.00 | 95 632.00 | | 101 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 461.00 | 103 066.00 | | 88 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 253.00 | 271 616.00 | | 215 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 564.00 | 43 131.00 | | 45 564.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 120 264.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 089.00 | 633 710.00 | | 452 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 614.00 | 723 330.00 | | 609 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 571.00 | 10 854.00 | | 23 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 943.00 | | 107.00 | 316 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 32 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 316 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 137 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 001.00 | | | 140 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 069.00 | | 107.00 | 137 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 406.00 | 13 446.00 | 107.00 | 58 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 906.00 | 13 446.00 | 107.00 | 50 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 253.00 | 215 253.00 | | 215 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 472.00 | 16 923.00 | 38 548.00 | 55 472.00 |
VI Groupe et associés | 63 971.00 | 63 971.00 | | 63 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 132.00 | 37 886.00 | 32 247.00 | 70 132.00 |
VW T.V.A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 089.00 | 389 051.00 | 38 548.00 | 452 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |