| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 1 245.00 | 6 055.00 | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | 140 001.00 | | 140 001.00 | 140 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 569.00 | 77 488.00 | 64 081.00 | 141 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 364.00 | 78 733.00 | 242 631.00 | 321 364.00 |
BT Marchandises | 461 602.00 | | 461 602.00 | 461 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BZ Autres créances | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
CF Disponibilités | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 456.00 | | 505 456.00 | 505 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 820.00 | 78 733.00 | 748 087.00 | 826 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 367.00 | -13 271.00 | | -205 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 068.00 | -192 096.00 | | 2 068.00 |
DL TOTAL (I) | 156 701.00 | 154 633.00 | | 156 701.00 |
DP Provisions pour risques | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 519.00 | 101 671.00 | | 139 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 361.00 | 88 461.00 | | 156 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 382.00 | 215 253.00 | | 151 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 591.00 | 45 564.00 | | 59 591.00 |
EA Autres dettes | 81 641.00 | 1 141.00 | | 81 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 495.00 | 452 089.00 | | 588 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 087.00 | 609 614.00 | | 748 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 495.00 | | | 588 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 471.00 | | | 75 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 806.00 | | 859 806.00 | 859 806.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 806.00 | | 859 806.00 | 859 806.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 488.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | 5 033.00 | | 1 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | 8 033.00 | | 1 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | 185 386.00 | | 1 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | 185 386.00 | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | -177 353.00 | | -649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 942.00 | 802 436.00 | | 860 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 874.00 | 994 532.00 | | 858 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 068.00 | -192 096.00 | | 2 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 181.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 817.00 | | 12 047.00 | 316 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 321 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 001.00 | | 7 300.00 | 140 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 069.00 | | 4 500.00 | 137 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 247.00 | | 247.00 | 32 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 745.00 | 14 488.00 | 7 500.00 | 71 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 245.00 | 13 243.00 | | 64 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 382.00 | 151 382.00 | | 151 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 641.00 | 81 641.00 | | 81 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
VB T. V. A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 471.00 | 75 471.00 | | 75 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
VI Groupe et associés | 131 871.00 | 131 871.00 | | 131 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 423.00 | | | 42 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 213.00 | 34 720.00 | 32 494.00 | 67 213.00 |
VW T.V.A. | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 495.00 | 588 495.00 | | 588 495.00 |