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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762 837.00 | 315 766.00 | 447 071.00 | 762 837.00 |
AH Fonds commercial | 1 222 026.00 | | 1 222 026.00 | 1 222 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382 027.00 | 304 382.00 | 77 645.00 | 382 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 977.00 | 145 393.00 | 220 584.00 | 365 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 400.00 | 250 787.00 | 1 175 613.00 | 1 426 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 518 862.00 | | 1 518 862.00 | 1 518 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 166 369.00 | 1 083 897.00 | 12 082 473.00 | 13 166 369.00 |
BT Marchandises | 501 827.00 | 59 146.00 | 442 680.00 | 501 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 399.00 | | 1 123 399.00 | 1 123 399.00 |
BZ Autres créances | 719 032.00 | | 719 032.00 | 719 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 418 777.00 | | 7 418 777.00 | 7 418 777.00 |
CF Disponibilités | 840 251.00 | | 840 251.00 | 840 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545 391.00 | | 545 391.00 | 545 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 148 677.00 | 59 146.00 | 11 089 531.00 | 11 148 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 315 046.00 | 1 143 043.00 | 23 172 004.00 | 24 315 046.00 |
CU Autres participations | 8 650 000.00 | | 8 650 000.00 | 8 650 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 174 603.00 | 67 569.00 | 107 035.00 | 174 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 696 178.00 | | | 22 696 178.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 462 483.00 | | | 13 462 483.00 |
DH Report à nouveau | -17 127 407.00 | | | -17 127 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 012 782.00 | | | -3 012 782.00 |
DL TOTAL (I) | 16 018 471.00 | | | 16 018 471.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892 266.00 | | | 2 892 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 662.00 | | | 60 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997 185.00 | | | 2 997 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 711.00 | | | 643 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 073.00 | | | 120 073.00 |
EA Autres dettes | 371 115.00 | | | 371 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 153 532.00 | | | 7 153 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 172 004.00 | | | 23 172 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 281 835.00 | | | 4 281 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 634 367.00 | 12 548 939.00 | 36 183 306.00 | 23 634 367.00 |
FG Production vendue services | 1 942 948.00 | 1 110 116.00 | 3 053 064.00 | 1 942 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 577 316.00 | 13 659 055.00 | 39 236 371.00 | 25 577 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 427 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 481 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 581 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 801 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 969.00 | |
GE Autres charges | | | 10 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 427 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 000 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 012 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 513 942.00 | | | 39 513 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 526 724.00 | | | 42 526 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 012 782.00 | | | -3 012 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 123 655.00 | | 1 048 299.00 | 13 123 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 584.00 | | 42 019.00 | 132 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 935 306.00 | | 8 816 000.00 | 935 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 935 306.00 | 70 279.00 | 13 166 369.00 | 935 306.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 634.00 | 2 366 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 645.00 | 1 808 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 857 575.00 | | 570 948.00 | 1 857 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 064.00 | | 350 457.00 | 1 467 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 666 431.00 | | 84 875.00 | 9 666 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 806.00 | 527 892.00 | 69 801.00 | 625 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 291.00 | 52 278.00 | | 15 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 962.00 | 269 820.00 | 61 634.00 | 411 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 553.00 | 205 795.00 | 8 167.00 | 198 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 023.00 | 52 969.00 | 188 845.00 | 195 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 023.00 | 52 969.00 | 188 845.00 | 195 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 023.00 | 52 969.00 | 194 845.00 | 201 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 969.00 | 188 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997 185.00 | 2 997 185.00 | | 2 997 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 971.00 | 120 971.00 | | 120 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 605.00 | 224 605.00 | | 224 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 073.00 | 120 073.00 | | 120 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 115.00 | 371 115.00 | | 371 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 518 862.00 | | | 1 518 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 399.00 | | | 1 123 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | | | 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 113 854.00 | | | 113 854.00 |
VC Groupe et associés | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 878 143.00 | 116 182.00 | 2 039 212.00 | 2 878 143.00 |
VI Groupe et associés | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 651.00 | | | 108 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 515.00 | | | 555 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 391.00 | | | 545 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 823.00 | 2 393 823.00 | 166 000.00 | 2 553 823.00 |
VW T.V.A. | 256 887.00 | 256 887.00 | | 256 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 153 532.00 | 4 391 571.00 | 2 039 212.00 | 7 153 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |