| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471 110.00 | 1 307 956.00 | 163 153.00 | 1 471 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 655.00 | 193 676.00 | 86 979.00 | 280 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 435.00 | 9 452.00 | 36 983.00 | 46 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 066.00 | 41 633.00 | 65 433.00 | 107 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 822 305.00 | | 1 822 305.00 | 1 822 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 735.00 | | 59 735.00 | 59 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 787 306.00 | 1 552 718.00 | 11 234 588.00 | 12 787 306.00 |
BT Marchandises | 664 683.00 | 65 890.00 | 598 793.00 | 664 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 769.00 | | 46 769.00 | 46 769.00 |
BZ Autres créances | 267 636.00 | | 267 636.00 | 267 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 084 865.00 | | 2 084 865.00 | 2 084 865.00 |
CF Disponibilités | 7 665 100.00 | | 7 665 100.00 | 7 665 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 783.00 | | 139 783.00 | 139 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 868 836.00 | 65 890.00 | 10 802 946.00 | 10 868 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 656 142.00 | 1 618 608.00 | 22 037 534.00 | 23 656 142.00 |
CU Autres participations | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 653 463.00 | 19 598 318.00 | | 20 653 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 755 205.00 | 9 310 359.00 | | 10 755 205.00 |
DH Report à nouveau | -8 685 520.00 | -2 492 202.00 | | -8 685 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 202 685.00 | -6 193 318.00 | | -3 202 685.00 |
DL TOTAL (I) | 19 520 463.00 | 20 223 157.00 | | 19 520 463.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 569.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 087.00 | 146 064.00 | | 39 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 317.00 | 73 450.00 | | 6 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 173.00 | 1 082 012.00 | | 1 407 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 934.00 | 418 363.00 | | 689 934.00 |
EA Autres dettes | 289 044.00 | 109 431.00 | | 289 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 516.00 | | | 77 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 072.00 | 1 830 888.00 | | 2 509 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 037 534.00 | 22 054 045.00 | | 22 037 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 072.00 | 1 830 888.00 | | 2 509 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 569.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 481 402.00 | 4 072 988.00 | 23 554 390.00 | 19 481 402.00 |
FG Production vendue services | 1 335 381.00 | 938 020.00 | 2 273 401.00 | 1 335 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 816 782.00 | 5 011 008.00 | 25 827 790.00 | 20 816 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 888 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 507 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 503 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 890.00 | |
GE Autres charges | | | 23 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 198 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 310 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 194 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 716.00 | 3 460.00 | | 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 4 552.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 219.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091.00 | 2 610.00 | | 1 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 091.00 | 3 829.00 | | 9 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 291.00 | 722.00 | | -8 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 089 880.00 | 20 367 497.00 | | 26 089 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 292 564.00 | 26 560 815.00 | | 29 292 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 202 685.00 | -6 193 318.00 | | -3 202 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 244.00 | 3 349.00 | | 3 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 623 471.00 | | 2 165 485.00 | 10 623 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 10 882 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 12 787 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 153 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708 711.00 | | 43 054.00 | 1 708 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 216.00 | | 41 785.00 | 113 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 801 543.00 | | 2 080 648.00 | 8 801 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 214.00 | 592 914.00 | 409.00 | 960 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935 524.00 | 566 109.00 | | 935 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 690.00 | 26 805.00 | 409.00 | 24 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 53 044.00 | 65 890.00 | 53 044.00 | 53 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 044.00 | 65 890.00 | 53 044.00 | 53 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 044.00 | 73 890.00 | 53 044.00 | 53 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 590.00 | 53 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 173.00 | 1 407 173.00 | | 1 407 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 276.00 | 159 276.00 | | 159 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 782.00 | 155 782.00 | | 155 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 044.00 | 289 044.00 | | 289 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 516.00 | 77 516.00 | | 77 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 822 305.00 | | | 1 822 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
UX Autres créances clients | 46 769.00 | | | 46 769.00 |
VB T. V. A. | 69 830.00 | | | 69 830.00 |
VI Groupe et associés | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 505.00 | | | 186 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 783.00 | | | 139 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 227.00 | 454 187.00 | 1 882 040.00 | 2 336 227.00 |
VW T.V.A. | 333 311.00 | 333 311.00 | | 333 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 754.00 | 2 502 754.00 | | 2 502 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |