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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 416.00 | 3 724.00 | 12 692.00 | 16 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 798.00 | 32 998.00 | 93 800.00 | 126 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 387.00 | 40 070.00 | 228 317.00 | 268 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BT Marchandises | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BZ Autres créances | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
CF Disponibilités | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 930.00 | | 77 930.00 | 77 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 317.00 | 40 070.00 | 306 247.00 | 346 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 622.00 | 85 412.00 | | 95 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 181.00 | 10 210.00 | | 13 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 476.00 | 6 286.00 | | 4 476.00 |
DL TOTAL (I) | 121 528.00 | 110 158.00 | | 121 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 503.00 | 130 991.00 | | 122 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 769.00 | 17 398.00 | | 14 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 260.00 | 16 562.00 | | 19 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 101.00 | 31 570.00 | | 28 101.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 30.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 718.00 | 196 552.00 | | 184 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 247.00 | 306 710.00 | | 306 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 548.00 | 95 834.00 | | 97 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
FG Production vendue services | 261 953.00 | | 261 953.00 | 261 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 691.00 | | 302 691.00 | 302 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 999.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 804.00 | 858.00 | | 9 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 462.00 | 18 611.00 | | 18 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 311.00 | 334.00 | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 415.00 | 811.00 | | 2 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 415.00 | 811.00 | | 2 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | 4 021.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | 4 021.00 | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | -3 209.00 | | 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | 299.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 062.00 | 300 894.00 | | 315 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 881.00 | 290 683.00 | | 301 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 181.00 | 10 210.00 | | 13 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 375.00 | 35 205.00 | 87 171.00 | 122 375.00 |
VI Groupe et associés | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VP Divers | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VW T.V.A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 718.00 | 97 548.00 | 87 171.00 | 184 718.00 |