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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 416.00 | 6 071.00 | 10 345.00 | 16 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 798.00 | 50 324.00 | 76 474.00 | 126 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 387.00 | 59 743.00 | 208 645.00 | 268 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BT Marchandises | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BZ Autres créances | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CF Disponibilités | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 874.00 | | 48 874.00 | 48 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 261.00 | 59 743.00 | 257 518.00 | 317 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 803.00 | 95 622.00 | | 108 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 694.00 | 13 181.00 | | 10 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 499.00 | 4 476.00 | | 3 499.00 |
DL TOTAL (I) | 131 245.00 | 121 528.00 | | 131 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 266.00 | 122 503.00 | | 87 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 14 769.00 | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 832.00 | 19 260.00 | | 18 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 121.00 | 28 101.00 | | 19 121.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 86.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 273.00 | 184 718.00 | | 126 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 518.00 | 306 247.00 | | 257 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 392.00 | 97 548.00 | | 72 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
FG Production vendue services | 283 617.00 | | 283 617.00 | 283 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 734.00 | | 326 734.00 | 326 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 673.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 502.00 | 9 804.00 | | 7 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 425.00 | 18 462.00 | | 16 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | 311.00 | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 977.00 | 2 415.00 | | 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977.00 | 2 415.00 | | 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 167.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 1 517.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | 898.00 | | 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 047.00 | -267.00 | | -1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 277.00 | 315 062.00 | | 335 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 583.00 | 301 881.00 | | 324 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 694.00 | 13 181.00 | | 10 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 171.00 | 33 289.00 | 53 882.00 | 87 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VP Divers | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 273.00 | 72 392.00 | 53 882.00 | 126 273.00 |