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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 141.00 | 3 965.00 | 2 176.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 141.00 | 3 965.00 | 2 176.00 | 6 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BZ Autres créances | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 97 829.00 | | 97 829.00 | 97 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 352.00 | | 107 352.00 | 107 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 493.00 | 3 965.00 | 109 529.00 | 113 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 851.00 | -234.00 | | 1 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 753.00 | 2 084.00 | | 22 753.00 |
DL TOTAL (I) | 26 253.00 | 3 501.00 | | 26 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 154.00 | 533.00 | | 33 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 656.00 | | 4 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 369.00 | 19 562.00 | | 45 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 275.00 | 24 751.00 | | 83 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 529.00 | 28 252.00 | | 109 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 275.00 | 24 751.00 | | 83 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 924.00 | | 187 924.00 | 187 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 924.00 | | 187 924.00 | 187 924.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 988.00 | 7 092.00 | | 24 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 139.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 139.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -139.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 925.00 | 71 683.00 | | 187 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 172.00 | 69 599.00 | | 165 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 753.00 | 2 084.00 | | 22 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 863.00 | | 2 277.00 | 5 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 863.00 | | 2 277.00 | 3 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 863.00 | 101.00 | | 5 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 863.00 | 101.00 | | 3 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UX Autres créances clients | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VW T.V.A. | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 275.00 | 83 275.00 | | 83 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 830.00 | 4 595.00 | | 3 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 973.00 | 3 888.00 | | 3 973.00 |
ST Autres comptes | 50 045.00 | 15 388.00 | | 50 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 297.00 | 296.00 | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 127.00 | 4 891.00 | | 4 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 949.00 | 13 549.00 | | 36 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 119.00 | 2 408.00 | | 1 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 018.00 | 19 276.00 | | 54 018.00 |