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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 941.00 | 4 733.00 | 2 209.00 | 6 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 941.00 | 4 733.00 | 2 209.00 | 6 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BZ Autres créances | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CF Disponibilités | 46 303.00 | | 46 303.00 | 46 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 411.00 | | 72 411.00 | 72 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 352.00 | 4 733.00 | 74 620.00 | 79 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 24 603.00 | 1 851.00 | | 24 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 964.00 | 22 753.00 | | 6 964.00 |
DL TOTAL (I) | 33 218.00 | 26 253.00 | | 33 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 479.00 | 33 154.00 | | 18 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 752.00 | | 4 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 959.00 | 45 369.00 | | 17 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 402.00 | 83 275.00 | | 41 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 620.00 | 109 529.00 | | 74 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 402.00 | 83 275.00 | | 41 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 516.00 | 12 500.00 | 102 016.00 | 89 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 516.00 | 12 500.00 | 102 016.00 | 89 516.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | -81.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -81.00 | 24 988.00 | | -81.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 64.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | 31.00 | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 31.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | -31.00 | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 2 838.00 | | 1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 018.00 | 187 925.00 | | 102 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 053.00 | 165 172.00 | | 95 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 964.00 | 22 753.00 | | 6 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 141.00 | | 800.00 | 8 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 141.00 | | 800.00 | 6 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 965.00 | 768.00 | | 5 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965.00 | 768.00 | | 3 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | | | 871.00 |
VI Groupe et associés | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VW T.V.A. | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 446.00 | 3 830.00 | | 9 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 154.00 | 3 973.00 | | 4 154.00 |
ST Autres comptes | 55 287.00 | 50 045.00 | | 55 287.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 307.00 | 297.00 | | 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 753.00 | 4 127.00 | | 9 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 903.00 | 36 949.00 | | 17 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 501.00 | 1 119.00 | | 1 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 661.00 | 54 018.00 | | 59 661.00 |