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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 435 000.00 | | 2 435 000.00 | 2 435 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 400.00 | | 2 477 400.00 | 2 477 400.00 |
BZ Autres créances | 1 172 899.00 | | 1 172 899.00 | 1 172 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
CF Disponibilités | 3 879 108.00 | | 3 879 108.00 | 3 879 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 817 008.00 | | 5 817 008.00 | 5 817 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 294 408.00 | | 8 294 408.00 | 8 294 408.00 |
CU Autres participations | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 500.00 | | | 315 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 210 035.00 | | | 4 210 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 314 825.00 | | | 3 314 825.00 |
DL TOTAL (I) | 7 871 861.00 | | | 7 871 861.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 294 408.00 | | | 8 294 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 850 301.00 | | | 3 850 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 477 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850 301.00 | | | 3 850 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 435 000.00 | | | 2 435 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 900.00 | 1 172 900.00 | 2 435 000.00 | 3 607 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |