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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 901.00 | | 412 901.00 | 412 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 850 301.00 | | 3 850 301.00 | 3 850 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 501.00 | | 743 501.00 | 743 501.00 |
BZ Autres créances | 340 104.00 | | 340 104.00 | 340 104.00 |
CF Disponibilités | 401 155.00 | | 401 155.00 | 401 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 762.00 | | 1 484 762.00 | 1 484 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 063.00 | | 5 335 063.00 | 5 335 063.00 |
CU Autres participations | 3 437 400.00 | | 3 437 400.00 | 3 437 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 500.00 | | | 315 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 843 683.00 | | | 3 843 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 351.00 | | | 366 351.00 |
DL TOTAL (I) | 4 557 035.00 | | | 4 557 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 376.00 | | | 599 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 116.00 | | | 155 116.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 027.00 | | | 778 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 063.00 | | | 5 335 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 027.00 | | | 778 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 801.00 | | | 3 990 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 850 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990 801.00 | | | 3 990 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 196.00 | 602 196.00 | | 602 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 901.00 | | | 412 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 508.00 | 1 083 607.00 | 412 901.00 | 1 496 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 028.00 | 778 028.00 | | 778 028.00 |