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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | 636.00 | 955.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 458.00 | 636.00 | 1 640 822.00 | 1 641 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
BZ Autres créances | 379 621.00 | | 379 621.00 | 379 621.00 |
CF Disponibilités | 90 161.00 | | 90 161.00 | 90 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 218.00 | | 492 218.00 | 492 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 676.00 | 636.00 | 2 133 040.00 | 2 133 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 243 393.00 | | | 243 393.00 |
CU Autres participations | 1 639 868.00 | | 1 639 868.00 | 1 639 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 688.00 | | | 1 094 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 540.00 | | | 228 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 228.00 | | | 1 334 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 681.00 | | | 625 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 498.00 | | | 84 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 601.00 | | | 81 601.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 812.00 | | | 798 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 040.00 | | | 2 133 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 644.00 | | | 392 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 640.00 | | 225 640.00 | 225 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 640.00 | | 225 640.00 | 225 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 561.00 | | | 446 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 021.00 | | | 218 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 540.00 | | | 228 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 498.00 | 84 498.00 | | 84 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 057.00 | 158 664.00 | 243 393.00 | 402 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 812.00 | 392 644.00 | 406 168.00 | 798 812.00 |